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认识投资

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文档简介:

认识投资(原书第10版) Investments(10th Edition) (美)滋维·博迪(Zvi Bodie) (美)亚历克斯·凯恩(Alex Kane) (美)艾伦J.马库斯(Alan J.Marcus) 著 汪昌云 张永骥 译 ISBN:978-7-111-65405-6 本书纸版由机械工业出版社于2020年出版,电子版由华章分社(北京华 章图文信息有限公司,北京奥维博世图书发行有限公司)在中华人民共 和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾地区)制作与 发行。 版权所有,侵权必究 客服热线:+ 86-10-68995265 客服信箱:service@bbbvip.com 官方网址:www.hzmedia.com.cn 新浪微博 @华章数媒 微信公众号 华章电子书(微信号:hzebook) 目录 赞誉 作者简介 译者简介 第1章 凡是过往,皆为序章:风险与收益入门及历史回顾 投资环境:实物资产与金融资产 利率水平的决定因素 比较不同持有期的收益率 国库券与通货膨胀 风险与风险溢价 历史收益率的时间序列分析 正态分布 偏离正态分布和风险度量 风险组合的历史收益 长期投资 第2章 收益和风险的权衡:风险资产配置 风险与风险厌恶 风险资产与无风险资产组合的资本配置 无风险资产 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合 风险容忍度与资产配置 被动策略:资本市场线 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 效用函数与保险合同均衡价格 Kelly准则 第3章 理想之境:最优风险资产组合 分散化与组合风险 两个风险资产的组合 股票、长期债券、短期债券的资产配置 马科维茨资产组合选择模型 风险集合、风险共享与长期投资风险 第4章 分散化的威力:指数模型 单因素证券市场 单指数模型 估计单指数模型 组合构造与单指数模型 指数模型在组合管理中的实际应用 第5章 债券资产组合管理:积极策略和消极策略 利率风险 凸性 消极债券管理 积极债券管理 第6章 如何对投资组合业绩评价 传统的业绩评价理论 对冲基金的业绩评估 投资组合构成变化时的业绩评估指标 市场择时 风格分析 业绩贡献分析程序 第7章 走出去,着眼国际投资:投资的国际分散化 全球股票市场 国际化投资的风险因素 国际投资:风险、收益与分散化的好处 国际分散化潜力评估 国际化投资及业绩归因 第8章 揭开对冲基金的神秘面纱 对冲基金与共同基金 对冲基金策略 可携阿尔法 对冲基金的风格分析 对冲基金的业绩评估 对冲基金的费用结构 第9章 积极型投资组合管理理论:如何构建主动管理的资产组合 最优投......

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